11. Fibonacci, Perhitungan Rasio Andalan Para Trader

11.1 Latar Belakang

Sobat Cuan pasti tak asing dengan istilah fibonacci. Fibonacci merupakan salah satu indikator populer di kalangan trader. 

Pasalnya, fibonacci dapat memberikan sebuah informasi semacam level support/resistance yang tidak dimiliki oleh indikator lainnya.

Menggunakan fibonacci retracement itu cukup sederhana. Indikator ini menyoroti area di mana pullback mungkin berubah arah menuju tren, membantu mengkonfirmasi titik masuk saat menerapkan strategi trading tren.

Secara keseluruhan, fibonacci membantu trader dengan mengidentifikasi saat pullback hampir selesai. Dengan memanfaatkan kondisi ini, Anda dapat memperkirakan titik masuk untuk segera mengambil peluang.

Perhitungan rasio fibonacci menghasilkan angka-angka yang berguna dalam menetapkan level titik masuk dan keluar.

Meskipun dapat digunakan secara independen, pada dasarnya fibonacci dapat digabungkan dengan indikator lain untuk mendapatkan hasil yang optimal.

11.1.1 Apa Itu Rasio Fibonacci? 

Fibonacci adalah serangkaian angka  yang diperoleh dengan menjumlahkan dua angka sebelumnya. 

Urutan pola tren fibonacci mengikuti deret sebagai berikut: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, dan seterusnya. 

Pola angka ini dapat membantu menunjukkan area saham berada di level support atau resistance dari pergerakan harga saham.

11.1.2 Sejarah Fibonacci

Rasio fibonacci ini awalnya ditemukan oleh Leonardo Fibonacci atau Leonardo da Pisa, seorang matematikawan Italia terkenal. 

Ia menciptakan deret bilangan Fibonacci dan memperkenalkan sistem penulisan dan perhitungan bilangan Arab ke Eropa.

Julukannya, Fibonacci, berasal dari kata "Filius Bonacci" yang berarti anak dari Bonacci, nama ayahnya yang lebih dikenal sebagai William Bonacci.

Dalam bukunya yang terkenal, "Liber Abaci," Fibonacci menampilkan permasalahan menarik mengenai kelinci beranak-pinak. 

Dengan pertanyaan sederhana, berapa banyak pasang kelinci yang beranak pinak dalam satu tahun? Fibonacci mengenalkan deret angka khasnya: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, dst.

Deretan ini memiliki rasio yang terjadi secara alami di bentuk-bentuk di alam dan membentuk dasar dari bilangan Fibonacci.

Dalam deret tersebut, Fibonacci menemukan rasio yang sering muncul dalam berbagai objek alam, dikenal sebagai Golden Ratio dengan perbandingan 1:1.618 atau 0.618:1.

Rasio fibonacci ini akhirnya digunakan oleh banyak trader sebagai alat untuk mengidentifikasi area potensial untuk mengambil posisi yang berpeluang mendatangkan keuntungan dalam aktivitas trading mereka.

11.2 Manfaat Fibonacci Pada Trading Saham

Investor dapat menggunakan rasio fibonacci untuk membantu menemukan kisaran area yang potensial untuk support dan resistance pada saham.

Dalam hal ini support merupakan batas bawah, sementara resistance adalah batas atas. 

Analisis fibonacci biasanya digunakan dengan cara mengambil garis untuk menyatukan dua titik ekstrem (titik tertinggi dan titik terendah) yang terdapat pada grafik harga.

Kemudian, trader dapat melakukan pembagian jarak vertikal di antara kedua titik tersebut berdasarkan perbandingan fibonacci.

Selain itu, terdapat beberapa teknik analisis lainnya dari fibonacci yang dapat dimanfaatkan untuk melihat pergerakan saham pada kondisi pasar yang tidak menentu.

11.3 Cara Kerja Fibonacci dalam Trading

Sobat Cuan tak perlu menjadi ahli matematika untuk menggunakan Fibonacci dalam trading. Penggunaan rasio fibonacci pada setiap transaksi dapat dilakukan dengan mudah.  Dengan memanfaatkan indikator fibonacci retracement, Sobat Cuan dapat dengan simpel menentukan area yang potensial sebagai support dan resistance.

Indikator ini sangat berguna ketika pasar sedang mengalami tren, baik itu naik (uptrend) maupun turun (downtrend). Sayangnya, fibonacci retracement kurang efektif jika diterapkan pada pasar yang cenderung bergerak mendatar (sideways).

Untuk menemukan level-level fibonacci, langkah pertama adalah mengidentifikasi titik-titik tertinggi dan terendah yang memiliki arti penting. Swing high dan swing low adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada titik-titik tersebut.

Selanjutnya, jarak antara swing high dengan swing low ini menjadi area indikator fibonacci. Jika tren naik, maka titik B berposisi sebagai 0,0% dan titik A sebagai batas 100%.

Sebaliknya, saat tren sedang menurun, maka titik A berposisi sebagai 0,0% dan titik B sebagai batas 100%.

Seperti contoh pada grafik di atas titik terendah berada pada titik A dan titik tertinggi berada pada titik B. Titik B merupakan wilayah swing high yang menandakan sebelum penurunan.

Dalam grafik tersebut terlihat jelas bahwa resistance berada pada titik C yang berada pada level fibonacci 61.8%.

Kemudian, investor dapat menggunakan deret fibonacci lainnya untuk menentukan titik level support dan resistance selanjutnya pada harga saham.

11.4 Memahami Teknik Analisis Fibonacci

Teknik analisis Fibonacci tidak bisa digunakan secara terpisah. Saat seorang trader memilih saham, diperlukan kombinasi dengan indikator dan teknik analisis teknikal saham lainnya.

Berikut beberapa teknik analisis Fibonacci yang perlu dipahami oleh trader pemula.

11.4.1 Fibonacci Retracement

Fibonacci retracement digunakan untuk menentukan area di mana harga saham bergerak.

Beberapa titik menjadi level support dan resistance yang berpotensi memantul ketika mendekat. Untuk menggunakan teknik ini, pertama-tama buatlah gambar pola dengan menghubungkan titik terendah (swing low) ke titik tertinggi (swing high).

Identifikasi swing high dan swing low. Swing high adalah titik tertinggi sebelum penurunan, sementara swing low adalah titik terendah sebelum kenaikan kembali.

Level fibonacci retracement melibatkan beberapa rasio, seperti 0,0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%, 100%. 

Beberapa trader juga menambahkan 50 persen, meski bukan dari angka fibonacci.

Patokan penting adalah golden ratio, yang dihasilkan dari pembagian angka fibonacci dengan  sebelumnya mendekati 1.618. 

Jika pembagian angka fibonacci setelahnya dengan angka fibonacci sebelumnya menghasilkan angka mendekati 0.618, itu juga relevan.

11.4.2 Fibonacci Expansion

Fibonacci expansion berguna untuk menentukan kapan tren pergerakan harga saham akan berhenti sejenak. Teknik ini membantu trader mengidentifikasi titik harga yang tepat untuk mengambil keuntungan.

11.4.3 Fibonacci Time

Fibonacci time melibatkan pembagian waktu dengan menggunakan garis imajiner vertikal yang membagi pergerakan saham ke dalam zona waktu berdasarkan rasio emas fibonacci.

Hal ini membantu trader dalam memahami pola waktu dalam pergerakan harga saham.

11.5 Kesimpulan

Investasi di pasar saham memang memiliki risiko tinggi karena seringkali mengalami fluktuasi, namun setidaknya fibonacci retracement bisa digunakan sebagai panduan dalam merencanakan strategi trading saham.

Salah satu kesalahan yang sering dilakukan adalah ketika trader terlalu memusatkan perhatian pada waktu yang singkat dan mengabaikan tren jangka panjang. 

Dalam menerapkan analisis fibonacci, sebaiknya investor juga menggunakan bantuan dari indikator teknikal lainnya.