Bagaimana Contoh Simulasi Portofolio pada USD Margin?
Puput melakukan $100,00 top up kepada dompet USD Margin dan membeli 2 saham AAPL seharga $100,00/lembar dengan 2x Leverage. Sehingga kondisi portfolio Leverage Puput akan menjadi seperti berikut:
|
Portofolio |
Jumlah |
Perhitungan |
|
Ekuitas |
$100,00 |
Saldo + Laba Rugi Belum Terealisasi (Unrealized P&L) = $100,00 + $0,00 = $100,00 |
|
Saldo |
$100,00 |
Net Deposit + Laba Rugi Terealisasi (termasuk biaya) = $100,00 + $,00 = $100,00 |
|
Margin Posisi |
$100,00 |
Total margin yang digunakan untuk mempertahankan posisi terbuka kamu. = $100,00 |
|
Margin Order |
100% |
Total margin yang digunakan untuk order yang sedang berlangsung. = 100% |
|
Margin Bebas |
$0,00 |
Ekuitas - (Margin Posisi + Margin Order) = $100,00 - $100,00 = $0,00 |
|
Saldo Yang Dapat Ditarik |
$0,00 |
(Ekuitas atau Saldo)* - Margin = $100,00 - $100,00 = $0,00 |
Berikutnya, Saham AAPL turun menjadi $95,00/lembar, sehingga kondisi portfolio Leverage Puput akan menjadi seperti berikut:
|
Portofolio |
Jumlah |
Perhitungan |
|
Ekuitas |
$90.00 |
Saldo + Laba Rugi Belum Terealisasi (Unrealized P&L) = $100,00 + (-$10 unrealized P&L) = $90,00 |
|
Saldo |
$100,00 |
Net Deposit + Laba Rugi Terealisasi (termasuk biaya) = $100,00 + $,00 = $100,00 |
|
Margin Posisi |
$100.00 |
Total margin yang digunakan untuk mempertahankan posisi terbukamu. = $100,00 |
|
Margin Order |
$100,00 |
Total margin yang digunakan untuk order yang sedang berlangsung. = $100,00 |
|
Margin Bebas |
$0,00 |
Ekuitas - (Margin Posisi + Margin Order) = $90 - $100 = -$10.00 |
|
Saldo Yang Dapat Ditarik |
$0,00 |
(Ekuitas atau Saldo)* - Margin = $100,00 - $100,00 = $0,00 |
Setelah itu Puput melakukan top up $100 kepada dompet USD Margin, sehingga kondisi portfolio Leverage Puput menjadi seperti berikut:
|
Portofolio |
Jumlah |
Perhitungan |
|
Ekuitas |
$190,00 |
Saldo + Laba Rugi Belum Terealisasi (Unrealized P&L) = $200,00 + (-$10 unrealized P&L) = $190,00 |
|
Saldo |
$200,00 |
Net Deposit + Laba Rugi Terealisasi (termasuk biaya) = $200,00 + $,00 = $200,00 |
|
Margin Posisi |
$100.00 |
Total margin yang digunakan untuk mempertahankan posisi terbukamu. = $100,00 |
|
Margin Order |
$100,00 |
Total margin yang digunakan untuk order yang sedang berlangsung. = $100,00 |
|
Margin Bebas |
$90,00 |
Ekuitas - (Margin Posisi + Margin Order) = $190 - $100 = $90.00 |
|
Saldo Yang Dapat Ditarik |
$90,00 |
(Ekuitas atau Saldo)* - Margin = $190 - $100 = $90.00 |
Kemudian, Puput tidak menutup posisi leverage nya dan masih mempertahankan kepemilikan aset tersebut hingga keesokan harinya. Maka kondisi portofolio Puput pada USD Margin akan menjadi seperti berikut:
|
Portofolio |
Jumlah |
Perhitungan |
|
Biaya Leverage Harian* |
$0.0275** |
**Berdasarkan asumsi. Perhitungan Biaya Leverage Harian dapat kamu baca di artikel berikut: Biaya Leverage di Pluang |
|
Ekuitas |
$189.9725 |
Saldo + Laba Rugi Belum Terealisasi (Unrealized P&L) = $199.9725 + (-$10.00) = $189.9725 |
|
Saldo |
$199.9725 |
Net Deposit + Laba Rugi Terealisasi (termasuk biaya) = $200.00 - $0.0275 = $199.9725 |
|
Margin Posisi |
$100.00 |
Total margin yang digunakan untuk mempertahankan posisi terbukamu. = $100,00 |
|
Margin Order |
$100,00 |
Total margin yang digunakan untuk order yang sedang berlangsung. = $100,00 |
|
Margin Bebas |
$89.9725 |
Ekuitas - (Margin Posisi + Margin Order) = $189.9725 - $100.00 = $90.00 |
|
Saldo Yang Dapat Ditarik |
$89.9725 |
(Ekuitas atau Saldo)* - Margin = $189.9725− 100.00 = $89.9725 |
Note:
-
*Biaya Leverage Harian hanya berlaku untuk leverage dengan rasio 2x
-
*Biaya ini akan memotong Saldo kamu yang nantinya juga memengaruhi nominal pada Margin Bebas kamu. Biaya ini akan dikenakan setiap harinya apabila kamu masih mempertahankan posisi leverage dengan rasio 2x kamu.
Lalu, Puput menjual 2 AAPL seharga $95,00/lembar, maka portfolio Puput akan menjadi seperti:
|
Portofolio |
Jumlah |
Perhitungan |
|
Biaya Leverage Harian* |
$0.0275** |
**Berdasarkan asumsi. Perhitungan Biaya Leverage Harian dapat kamu baca di artikel berikut: Biaya Leverage di Pluang |
|
Ekuitas |
$189.9725 |
Saldo + Laba Rugi Belum Terealisasi (Unrealized P&L) = $199.9725 + (-$10.00) = $189.9725 |
|
Saldo |
$189.9725 |
Net Deposit + Laba Rugi Terealisasi (termasuk biaya) = $200 - $0.0275 (biaya) - $10 = $189.9725 |
|
Margin Posisi |
$0.00 |
Total margin yang digunakan untuk mempertahankan posisi terbukamu. = $0,00 (Posisi sudah ditutup) |
|
Margin Order |
$0,00 |
Total margin yang digunakan untuk order yang sedang berlangsung. = $10,00 (Tidak ada order aktif) |
|
Margin Bebas |
$189.9725 |
Ekuitas - (Margin Posisi + Margin Order) = $189.9725 - $100.00 = $90.00 |
|
Saldo Yang Dapat Ditarik |
$189.9725 |
(Ekuitas atau Saldo)* - Margin = $189.9725− 0.00 = $189.9725 |
Berikut adalah simulasi portofolio Puput apabila menambahkan saldo ke USD Margin $100 dan kemudian membuka posisi baru membeli Saham GOOG 2 unit senilai $100/unit menggunakan leverage 2x, dengan posisi Saham AAPL $80 (turun $20)
|
Portofolio |
Jumlah |
Perhitungan |
|
Biaya Leverage Harian* |
$0.0275** |
**Berdasarkan asumsi. Perhitungan Biaya Leverage Harian dapat kamu baca di artikel berikut: Biaya Leverage di Pluang |
|
Ekuitas |
$159.8900 |
Saldo + Laba Rugi Belum Terealisasi (Unrealized P&L) = ($100 + $99.8900) + (-$40.00) = $159.8900 |
|
Saldo |
$199.8900 |
Net Deposit + Laba Rugi Terealisasi (termasuk biaya) = $199.9175 - $0.0275 = $199.8900 |
|
Margin Posisi |
$200 |
Total margin yang digunakan untuk mempertahankan posisi terbukamu. = $200,00 |
|
Margin Order |
200% |
Total margin yang digunakan untuk order yang sedang berlangsung. = 200% |
|
Margin Bebas |
- $59.89 |
Ekuitas - (Margin Posisi + Margin Order) = ($100 + $59.8900) - $200.00 = - $59.89 |
|
Margin Level |
80% |
Ekuitas / (Margin Posisi + Margin Order) = $159.8900 / $200 = 0,79945 |
|
Saldo Yang Dapat Ditarik |
-$59.8900 |
(Ekuitas atau Saldo)* - Margin = $159.8900 - $200 = -$59.8900 |