Vistra Corp tetap jadi Buy kuat dengan prospek laba kokoh dan kemitraan data center strategis meski ada risiko regulasi.

Vistra Corp diperkirakan akan mencatat EBITDA disesuaikan sebesar $7,6 miliar hingga $8,3 miliar pada tahun fiskal 2027, didukung oleh aset tenaga listrik yang beragam dan kemitraan di pusat data berbasis AI. Meskipun moratorium menimbulkan ketidakpastian regulasi dan potensi penundaan proyek, strategi Vistra yang berkolokasi dengan aset yang ada dan perjanjian pembelian listrik yang kuat membantu mengurangi risiko tersebut. Perusahaan menjaga neraca yang sehat dan fokus pada apresiasi modal serta pembelian kembali saham daripada dividen tinggi. Konsolidasi yang berkelanjutan dan valuasi menarik memperkuat rekomendasi Buy bagi investor yang mencari pertumbuhan di sektor energi.