NICE Ltd. tumbuh kuat tapi dihargai diskon besar, potensi naik jika margin membaik

NICE Ltd. mempertahankan rekomendasi Strong Buy berkat pertumbuhan pendapatan yang stabil, kenaikan 46% pada pendapatan berulang AI, dan backlog CXone yang terus bertambah. Meski menghadapi tekanan margin dan biaya integrasi, perusahaan menegaskan panduan pendapatan 2026 dan menaikkan proyeksi EPS non-GAAP menjadi $11,12–$11,32. Valuasi saat ini sangat undervalued, dengan rasio EV/EBITDA dan P/E di depan lebih dari 50% di bawah median sektor, menunjukkan potensi kenaikan besar jika margin membaik. Ekspansi internasional dan pertumbuhan berbasis AI terus meningkat, namun perbaikan konversi backlog dan margin penting untuk membuka potensi valuasi penuh.

NICE Ltd. memiliki kapitalisasi pasar sebesar $5,65 miliar dan nilai perusahaan $5,38 miliar per 7 November 2026 pukul 21.11 WIB. Saham diperdagangkan pada harga USD 96,15 dengan kenaikan tipis 0,16% pada hari tersebut, didukung volume perdagangan sebanyak 611.457 saham di Pluang. Aktivitas perdagangan yang stabil ini memberikan konteks bagi upaya perusahaan dalam pertumbuhan pendapatan AI dan pemulihan margin.