Pada kuartal kedua 2026, Appaloosa Management milik David Tepper mengurangi kepemilikan pada produsen chip memori seperti Micron dan keluar dari SanDisk, mengalihkan dana ke saham terkait AI seperti Amazon, Taiwan Semiconductor, NVIDIA, dan posisi baru di CoreWeave. Tepper juga menambah saham di produsen listrik independen Vistra dan NRG Energy, menandakan strategi masuk ke sektor energi yang mendukung pusat data AI. Perubahan ini mencerminkan rotasi dari produsen chip yang volatil ke perusahaan infrastruktur AI dan utilitas yang lebih stabil, berpotensi memberikan imbal hasil lebih konsisten di tengah dinamika pasar. Langkah ini menunjukkan pendekatan Tepper yang visioner terhadap tema AI, fokus pada lapisan di luar manufaktur chip saja.
ETF First Trust Nasdaq Semiconductor (FTXL) siap mendapat keuntungan dari pembangunan infrastruktur AI yang terus berjalan, didorong oleh permintaan CPU dan memori yang lebih tinggi dibanding GPU. Saham utama seperti Intel, AMD, Broadcom, dan Micron ...
Dalam panggilan pendapatan Q2 2026 SpaceX, Elon Musk menyebut memori sebagai hambatan utama ekspansi komputasi AI, melampaui kendala daya dan GPU. Ia menyoroti pasokan memori tumbuh 20% per tahun sementara permintaan melonjak 200%, mendorong harga na...
Bank of America memproyeksikan permintaan AI akan mengubah bisnis semikonduktor Micron Technology, dengan EPS 2030 bisa mencapai $236, jauh di atas estimasi konsensus. Proyeksi optimis ini didorong oleh pertumbuhan pesat memori bandwidth tinggi (HBM)...
Dalam laporan kuartal kedua, dana hedge besar seperti Appaloosa milik David Tepper, Third Point milik Dan Loeb, dan Duquesne Family Office milik Stanley Druckenmiller meningkatkan kepemilikan di Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) sambil mengur...
Bridgewater Associates yang dipimpin Ray Dalio mengungkapkan portofolio saham senilai $24,4 miliar per 30 Juni 2026, dengan fokus kuat pada ETF seperti SPY dan IVV yang mencakup lebih dari 25% kepemilikan. Hedge fund ini menambah posisi ETF namun men...
