Investor Leo Nelissen tetap berhati-hati terhadap investasi di Micron (MU) dan Apple (AAPL) meskipun fundamental bisnis keduanya kuat dan populer. Ia menyoroti risiko seperti potensi kelebihan pasokan di pasar Micron akibat pesaing baru yang menambah kapasitas, yang bisa mengganggu siklus pertumbuhan saat ini. Untuk Apple, valuasi tinggi di rasio harga terhadap laba 39 kali membuat potensi keuntungan masa depan tidak pasti jika adopsi perangkat keras AI melambat atau sentimen konsumen melemah. Nelissen lebih memilih berinvestasi di perusahaan berkualitas tinggi di luar sektor yang terlalu hype untuk menghindari perdagangan yang terlalu ramai dan mengurangi risiko.
Saham perangkat lunak baru-baru ini mengungguli saham semikonduktor, didorong oleh narasi pertumbuhan terkait AI. Nvidia dan Microsoft memimpin dengan strategi berbasis AI namun menghadapi risiko berbeda: Nvidia dengan tantangan chip khusus dan Micro...
Industri semikonduktor menghadapi kekurangan memori DRAM dan NAND bertahun-tahun akibat permintaan server AI yang meningkat, dengan defisit pasokan DRAM diperkirakan mencapai puncak 5,9% pada 2027. Micron Technology memanfaatkan kelangkaan ini dengan...
Broadcom dan Micron melaporkan hasil kuartalan luar biasa yang didorong oleh permintaan AI. Pendapatan semikonduktor AI Broadcom melonjak 143% menjadi $10,8 miliar, dengan jaringan menyumbang 40% dari penjualan AI dan pemesanan melebihi $30 miliar. M...
Saham Intel turun tajam 15,7% pekan lalu meski hasil Q2 kuat dengan pendapatan dan pertumbuhan AI yang melebihi ekspektasi. Penurunan ini disebabkan oleh aksi ambil untung, beban non-tunai besar, dan prospek permintaan PC yang hati-hati. HSBC menaikk...
ETF Memori Roundhill (DRAM) yang diluncurkan April 2026 cepat mengumpulkan aset lebih dari $25 miliar karena permintaan memori terkait AI meningkat. Namun, ETF ini sangat terkonsentrasi pada tiga saham—Samsung, SK hynix, dan Micron—dengan Samsung yan...
