Bandingkan Harga & Kinerja Johnson Controls International PLC (JCI) vs Ross Stores, Inc. (ROST)
Kinerja harga (24 Jam Terakhir)
Statistik utama
Statistik utama
Perbedaan Johnson Controls International PLC dan Ross Stores, Inc.: Johnson Controls International PLC diperdagangkan di $157,38 (kapitalisasi pasar $93,28B), sedangkan Ross Stores, Inc. diperdagangkan di $222,07 (kapitalisasi pasar $71,94B). Perbedaan utamanya: Johnson Controls International PLC lebih besar dari sisi kapitalisasi pasar, dan Johnson Controls International PLC memberi dividen lebih tinggi (1,04%). Mana yang lebih baik tergantung tujuan investasimu — di Pluang, investor rata-rata menyimpan Johnson Controls International PLC selama 65 Hari dan Ross Stores, Inc. selama 48 Hari.
| JCI | ROST | |
|---|---|---|
Kapitalisasi Pasar | $93,28B | $71,94B |
Volume | 2.786.476 | 2.002.519 |
Sektor | Basic Materials | Consumer Cyclical |
Tertinggi 52 Minggu | $158,76 | $255,23 |
Terendah 52 Minggu | $105,55 | $147,71 |
Rata-rata Waktu Simpan | 65 Hari | 48 Hari |
Nilai Perusahaan | $102,12B | $72,39B |
Imbal Hasil Dividen | 1,04% | 0,79% |
Ringkasan Aura AI
Sinyal dari Aura AI Pluang — bukan nasihat finansial
Ringkasan Aura AI
Sinyal dari Aura AI Pluang — bukan nasihat finansial
JCI (Johnson Controls International) diperdagangkan di $157.44, naik 0.97% dalam 24 jam. Saham menunjukkan momentum bullish dengan harga saat ini di atas rata-rata bergerak dan target konsensus analis $172.50. Performa fundamental kuat dengan laba bersih melonjak ke $3.29 miliar pada 2025 dan margin laba bersih 14.32%. Tren pendapatan organik dan backlog yang tinggi mendukung prospek pertumbuhan, didorong oleh permintaan sistem manajemen termal untuk pusat data.
Outlook positif dengan analis 62.22% merekomendasikan beli dan tidak ada rekomendasi jual. Peluang investasi terletak pada pertumbuhan pendapatan organik yang kuat dan peningkatan panduan fiskal 2026. Risiko utama termasuk leverage keuangan yang meningkat (rasio utang terhadap aset 26.06% pada 2025) dan ketergantungan pada sektor infrastruktur yang sensitif terhadap siklus ekonomi.
Ross Stores (ROST) diperdagangkan di $222.41 dengan penurunan 1.38% hari ini, namun tetap menunjukkan fundamental yang kuat dengan pertumbuhan pendapatan konsisten dan margin laba bersih 10.85%. Perusahaan telah melampaui perkiraan EPS dalam tiga kuartal terakhir, didukung oleh ekspansi toko dan strategi nilai yang menarik konsumen hemat. Analis mayoritas memberikan rating beli dengan target harga konsensus $274.14, menunjukkan potensi upside 23% dari harga saat ini.
Outlook positif didukung oleh pertumbuhan pendapatan yang stabil dan efisiensi operasional, namun investor perlu memantau tekanan kompetisi dan volatilitas pasar. ROE tinggi 42.63% mencerminkan manajemen yang efektif, meskipun valuasi P/E 27.23 relatif premium. Risiko utama termasuk sensitivitas terhadap ekonomi konsumen dan persaingan di ritel diskon.
Perbandingan imbal hasil
Imbal hasil berjalan pada periode standar
Perbandingan imbal hasil
Imbal hasil berjalan pada periode standar
Tentang Johnson Controls International PLC
Johnson Controls memproduksi, memasang, dan melayani sistem HVAC, sistem dan kontrol manajemen gedung, sistem pendingin industri, serta solusi kebakaran dan keamanan. HVAC komersial menyumbang sekitar 40% dari penjualan, kebakaran dan keamanan juga mewakili 40% dari penjualan, dan HVAC perumahan, pendinginan industri, dan solusi lain menyumbang 20% sisanya dari pendapatan lebih dari $23,5 miliar.
Selengkapnya di halaman JCI →Tentang Ross Stores, Inc.
Ross Stores adalah perusahaan ritel pakaian diskonan terkemuka di Amerika Serikat, dengan jangkauan operasional sekitar 1.920 toko (pada akhir tahun fiskal 2021) dengan membawa brand Ross Dress for Less dan dd's Discounts. Ross menawarkan berbagai produk bermerek dan berusaha menjual barang seharga 20-70% di bawah harga ritel konvensional. Perusahaan ini menggunakan pendekatan merchandising oportunistik sekaligus fleksibel.
Selengkapnya di halaman ROST →
