Bandingkan Harga & Kinerja Estee Lauder Companies Inc (EL) vs Johnson Controls International PLC (JCI)
Kinerja harga (24 Jam Terakhir)
Statistik utama
Statistik utama
Perbedaan Estee Lauder Companies Inc dan Johnson Controls International PLC: Estee Lauder Companies Inc diperdagangkan di $82,72 (kapitalisasi pasar $29,78B), sedangkan Johnson Controls International PLC diperdagangkan di $140,86 (kapitalisasi pasar $87,10B). Perbedaan utamanya: Johnson Controls International PLC jauh lebih besar — sekitar 2,9× kapitalisasi pasar Estee Lauder Companies Inc, dan Estee Lauder Companies Inc memberi dividen lebih tinggi (1,7%). Mana yang lebih baik tergantung tujuan investasimu.
| EL | JCI | |
|---|---|---|
Kapitalisasi Pasar | $29,78B | $87,10B |
Sektor | Consumer Staples | Industrials |
Tertinggi 52 Minggu | $119,61 | $148,21 |
Terendah 52 Minggu | $67,23 | $103,24 |
Nilai Perusahaan | $35,95B | $95,93B |
Imbal Hasil Dividen | 1,7% | 1,12% |
Ringkasan Aura AI
Sinyal dari Aura AI Pluang — bukan nasihat finansial
Ringkasan Aura AI
Sinyal dari Aura AI Pluang — bukan nasihat finansial
Saham EL diperdagangkan di $82.72 dengan kenaikan 2.3% hari ini, namun menunjukkan sinyal teknis bearish. Perusahaan mengalami tekanan fundamental dengan laba bersih negatif $1.13B pada 2025 meski berhasil mengungguli ekspektasi EPS dalam tiga kuartal terakhir. Valuasi P/E 147.8 terlihat tinggi dibandingkan kinerja profitabilitas yang menurun.
Outlook: Potensi upside 9.5% menuju target konsensus $90.60, namun risiko signifikan dari margin negatif dan tren pendapatan yang menurun. Investor perlu mempertimbangkan strategi pemulihan perusahaan melawan valuasi yang sudah tinggi dan tekanan industri.
Saham JCI diperdagangkan di $139,7, turun 3,81% dalam 24 jam, namun tetap dekat dengan target konsensus analis $158,29. Secara teknis, sinyal keseluruhan bullish dengan support kunci di $140. Fundamental menunjukkan margin laba bersih 14,45% pada 2025 dan EPS kuartalan yang konsisten mengungguli ekspektasi. Perusahaan baru saja mengumumkan dividen $0,40 per saham untuk Juli 2026, mencerminkan kesehatan keuangan.
Outlook JCI didukung oleh pertumbuhan pendapatan proyeksi dan momentum positif dari analis (62,22% rekomendasi beli). Risiko utama termasuk leverage yang meningkat (debt-to-asset 26,06% pada 2025) dan volatilitas pasar. Saham ini menawarkan potensi apresiasi 13% menuju target konsensus, dengan katalis dari pertumbuhan sektor efisiensi energi dan data center.
Perbandingan imbal hasil
Imbal hasil berjalan pada periode standar
Perbandingan imbal hasil
Imbal hasil berjalan pada periode standar
Berita terkini
Berita terbaru kedua aset
Berita terkini
Berita terbaru kedua aset
Tentang Estee Lauder Companies Inc
Estee Lauder adalah pemimpin global dalam pasar kecantikan kelas atas, bergerak dengan produk kategori perawatan kulit (56% dari penjualan tahun fiskal 2022), kosmetik (26%), wewangian (14%), dan perawatan rambut (4%), dengan merek populer seperti Estee Lauder, Clinique, MAC, La Mer, Jo Malone, Aveda, Bobbi Brown, Too Faced, Origins, Dr. Jart+, dan The Ordinary. Perusahaan ini beroperasi di 150 negara, dengan 26% dari pendapatan tahun fiskal 2022 berasal dari Amerika, 43% dari Eropa, Timur Tengah, dan Afrika, serta 31% dari Asia Pasifik. Perusahaan ini menjual produknya melalui department store, ritel perjalanan, toko kecantikan khusus multi-merek, toko khusus merek, e-commerce, salon/spa, dan toko parfum.
Selengkapnya di halaman EL →Tentang Johnson Controls International PLC
Johnson Controls memproduksi, memasang, dan melayani sistem HVAC, sistem dan kontrol manajemen gedung, sistem pendingin industri, serta solusi kebakaran dan keamanan. HVAC komersial menyumbang sekitar 40% dari penjualan, kebakaran dan keamanan juga mewakili 40% dari penjualan, dan HVAC perumahan, pendinginan industri, dan solusi lain menyumbang 20% sisanya dari pendapatan lebih dari $23,5 miliar.
Selengkapnya di halaman JCI →
