Bandingkan Harga & Kinerja Deere & Company (DE) vs Johnson Controls International PLC (JCI)

Deere (DE) diperdagangkan pada $620.93 dengan penurunan 5.47% dalam 24 jam terakhir, mencerminkan tekanan jangka pendek meskipun kinerja fundamental tetap solid. Saham menunjukkan momentum bearish secara teknis dengan RSI mendekati oversold di 29.28, namun perusahaan terus mencatatkan hasil laba yang melampaui ekspektasi dalam tiga kuartal terakhir. Pendapatan tahun 2025 mencapai $44.67 miliar dengan margin laba bersih 10.39%, didukung oleh efisiensi operasional yang kuat.

Outlook jangka menengah tetap positif dengan target harga konsensus analis di $731.20 (potensi kenaikan 18%), didorong oleh prospek siklus pertanian yang membaik dan inisiatif AI. Risiko utama termasuk penurunan pendapatan berkelanjutan dan leverage keuangan yang tinggi dengan rasio utang terhadap aset 60.31%. Investor perlu memantau kinerja kuartal ketiga 2026 yang diharapkan mencapai EPS $4.08 untuk konfirmasi momentum.

JCI (Johnson Controls International) diperdagangkan di $157.44, naik 0.97% dalam 24 jam. Saham menunjukkan momentum bullish dengan harga saat ini di atas rata-rata bergerak dan target konsensus analis $172.50. Performa fundamental kuat dengan laba bersih melonjak ke $3.29 miliar pada 2025 dan margin laba bersih 14.32%. Tren pendapatan organik dan backlog yang tinggi mendukung prospek pertumbuhan, didorong oleh permintaan sistem manajemen termal untuk pusat data.

Outlook positif dengan analis 62.22% merekomendasikan beli dan tidak ada rekomendasi jual. Peluang investasi terletak pada pertumbuhan pendapatan organik yang kuat dan peningkatan panduan fiskal 2026. Risiko utama termasuk leverage keuangan yang meningkat (rasio utang terhadap aset 26.06% pada 2025) dan ketergantungan pada sektor infrastruktur yang sensitif terhadap siklus ekonomi.