Bandingkan Harga & Kinerja Caesars Entertainment Inc (CZR) vs Realty Income Corp (O)
Kinerja harga (24 Jam Terakhir)
Statistik utama
Statistik utama
Perbedaan Caesars Entertainment Inc dan Realty Income Corp: Caesars Entertainment Inc diperdagangkan di $29,74 (kapitalisasi pasar $6,13B), sedangkan Realty Income Corp diperdagangkan di $61,95 (kapitalisasi pasar $58,56B). Perbedaan utamanya: Realty Income Corp jauh lebih besar — sekitar 9,6× kapitalisasi pasar Caesars Entertainment Inc, dan Realty Income Corp membagikan dividen 5,25%, sedangkan Caesars Entertainment Inc tidak. Mana yang lebih baik tergantung tujuan investasimu.
| CZR | O | |
|---|---|---|
Kapitalisasi Pasar | $6,13B | $58,56B |
Sektor | Consumer Cyclical | Real Estate |
Tertinggi 52 Minggu | $30,41 | $67,56 |
Terendah 52 Minggu | $18,14 | $55,93 |
Nilai Perusahaan | $30,02B | $89,19B |
Imbal Hasil Dividen | — | 5,25% |
Ringkasan Aura AI
Sinyal dari Aura AI Pluang — bukan nasihat finansial
Ringkasan Aura AI
Sinyal dari Aura AI Pluang — bukan nasihat finansial
Saham CZR diperdagangkan di $30.15 dengan kenaikan 0.33% hari ini, namun menunjukkan tekanan fundamental dengan tiga kuartal berturut-turut meleset dari ekspektasi laba. Valuasi terlihat menarik dengan P/E 10.42 dan P/S 0.53, namun profitabilitas lemah dengan margin laba bersih negatif 3.99%. Pengumuman akuisisi oleh Tilman Fertitta senilai $5.7 miliar menjadi katalis utama, sementara arus kas operasi tetap kuat di $1.3 miliar.
Outlook jangka pendek tertekan oleh kinerja laba yang konsisten negatif, namun akuisisi memberikan nilai lantai. Risiko utama termasuk utang jangka panjang $12.03 miliar dan tekanan margin akibat biaya operasional tinggi. Analis menunjukkan konsensus hold 70% dengan bias hati-hati menuju transaksi akuisisi.
Realty Income (O) diperdagangkan di $62.51 dengan kenaikan harian 0.24%. Saham menunjukkan sinyal teknis bearish meskipun osilator bullish. Fundamentalnya kuat dengan margin laba kotor 92.56% dan dividen konsisten, namun valuasi P/E 45.63 terlihat tinggi. Perusahaan baru saja meningkatkan panduan AFFO 2026 setelah kinerja kuartal kedua, dengan ekspansi ke pusat data hyperscale.
Outlook jangka panjang positif didukung portofolio properti yang terdiversifikasi dan track record dividen 115 kenaikan berturut-turut. Risiko utama termasuk leverage yang meningkat (debt-to-asset 39.93% pada 2025) dan tekanan suku bunga yang mempengaruhi biaya pendanaan. Analis konsensus harga target $67.13 mencerminkan potensi kenaikan 7.4% dari harga saat ini.
Perbandingan imbal hasil
Imbal hasil berjalan pada periode standar
Perbandingan imbal hasil
Imbal hasil berjalan pada periode standar
Berita terkini
Berita terbaru kedua aset
Berita terkini
Berita terbaru kedua aset
Tentang Caesars Entertainment Inc
Caesars Entertainment mencakup sekitar 50 properti game domestik di seluruh Las Vegas (50% dari EBITDAR 2021 sebelum pengeluaran perusahaan dan digital) dan pasar regional (63%). Selain itu, perusahaan ini juga memiliki properti terkelola dan aset digital, yang kemudian menghasilkan kerugian material EBITDA pada tahun 2021. Kehadiran Caesars di A.S. berlipat ganda dengan akuisisi pada tahun 2020 oleh Eldorado, yang membangun kasinonya di Reno, Nevada, pada tahun 1973 dan memperluas kehadirannya melalui akuisisi sebelumnya ke lebih dari 20 properti sebelum bergabung dengan Caesars. Merek Caesars mencakup Caesars, Harrah's, Tropicana, Bally's, Isle, dan Flamingo, Selain itu, perusahaan ini memiliki bagian A.S. dari William Hill, platform taruhan olahraga digital yang rencananya akan menjual operasi internasional pada tahun 2022.
Selengkapnya di halaman CZR →Tentang Realty Income Corp
Realty Income memiliki sekitar 11.400 properti, yang sebagian besar merupakan properti ritel yang berdiri sendiri, penyewa tunggal, tiga jaringan sewaan. Propertinya terletak di 49 negara bagian dan Puerto Riko dan disewakan kepada 250 penyewa dari 47 industri. Akuisisi baru-baru ini telah menambah properti industri, kantor, manufaktur, dan distribusi, yang menghasilkan sekitar 17% dari pendapatan.
Selengkapnya di halaman O →
