Bandingkan Harga & Kinerja CubeSmart (CUBE) vs Peloton Interactive Inc (PTON)
Kinerja harga (24 Jam Terakhir)
Statistik utama
Statistik utama
Perbedaan CubeSmart dan Peloton Interactive Inc: CubeSmart diperdagangkan di $37,56 (kapitalisasi pasar $8,38B), sedangkan Peloton Interactive Inc diperdagangkan di $4,91 (kapitalisasi pasar $2,13B). Perbedaan utamanya: CubeSmart jauh lebih besar — sekitar 3,9× kapitalisasi pasar Peloton Interactive Inc, dan CubeSmart membagikan dividen 5,69%, sedangkan Peloton Interactive Inc tidak. Mana yang lebih baik tergantung tujuan investasimu — di Pluang, investor rata-rata menyimpan CubeSmart selama 89 Hari dan Peloton Interactive Inc selama 37 Hari.
| CUBE | PTON | |
|---|---|---|
Kapitalisasi Pasar | $8,38B | $2,13B |
Volume | 2.231.307 | 8.365.857 |
Sektor | Real Estate | Consumer Cyclical |
Tertinggi 52 Minggu | $42,50 | $7,86 |
Terendah 52 Minggu | $35,36 | $3,71 |
Rata-rata Waktu Simpan | 89 Hari | 37 Hari |
Nilai Perusahaan | $11,91B | $2,64B |
Imbal Hasil Dividen | 5,69% | — |
Ringkasan Aura AI
Sinyal dari Aura AI Pluang — bukan nasihat finansial
Ringkasan Aura AI
Sinyal dari Aura AI Pluang — bukan nasihat finansial
CUBE (CubeSmart) diperdagangkan di $37.51, turun 0.66% hari ini. Secara teknis, sinyal keseluruhan bearish dengan tekanan jual pada moving average, namun RSI 12 menunjukkan sinyal beli. Fundamentalnya solid dengan margin laba bersih 29.41% dan ROE 12.39%, meski laba bersih turun dari puncak 2023. Berita terkini menunjukkan minat institusional campuran dan diskusi tentang prospek REIT di tengah ketidakpastian makro.
Outlook: Analis konsensus harga target $44.00 (potensi naik 17%) dengan mayoritas hold (51.72%). Peluang terletak pada valuasi yang wajar (P/E 25.33) dan dividen 5.4%, namun risiko termasuk penurunan laba, leverage tinggi (debt-to-asset 51.7%), dan tekanan teknis bearish. Investor perlu memantau pemulihan occupansi dan pertumbuhan FFO di kuartal mendatang.
PTON diperdagangkan di $4.92 dengan kenaikan 1.03% hari ini, namun sinyal teknis masih bearish. Perusahaan menunjukkan perbaikan fundamental dengan pendapatan $2.49B dan margin laba bersih negatif -4.78% pada 2025, tetapi berhasil mencapai profitabilitas operasional pertama kali sejak 2022. Peluncuran treadmill baru dengan harga lebih terjangkau dan fitur AI menjadi katalis positif, meskipun tantangan penurunan subscriber tetap ada.
Outlook PTON menunjukkan perbaikan bertahap dengan proyeksi laba bersih positif $63M pada 2026. Analis memberikan konsensus beli 50% dengan target harga $8, menawarkan potensi upside 63% dari harga saat ini. Riset utama termasuk penurunan subscriber berkelanjutan dan beban utang tinggi sebesar $1.29B yang perlu dipantau ketat.
Perbandingan imbal hasil
Imbal hasil berjalan pada periode standar
Perbandingan imbal hasil
Imbal hasil berjalan pada periode standar
Sentimen investor di Pluang
Aktivitas investor Pluang dalam 30 hari terakhir
Sentimen investor di Pluang
Aktivitas investor Pluang dalam 30 hari terakhir
Belum ada data sentimen.
Tentang CubeSmart
CubeSmart adalah kepercayaan investasi real estat yang mengakuisisi, memiliki, dan mengelola fasilitas penyimpanan mandiri di seluruh Amerika Serikat. Portofolio real estate perusahaan ini terdiri dari bangunan dengan banyak area penyimpanan tertutup untuk disewakan ke pelanggan perumahan dan komersial terutama setiap bulan. Sebagian besar fasilitas CubeSmart berlokasi di Florida, Texas, California, New York, dan Illinois. Secara kumulatif, negara bagian ini menyumbang sebagian besar luas persegi dalam portofolio real estate perusahaan ini dan sebagian besar pendapatannya. CubeSmart memperoleh hampir semua pendapatannya dari pendapatan sewa dari penyewa yang memanfaatkan fasilitas penyimpanannya.
Selengkapnya di halaman CUBE →Tentang Peloton Interactive Inc
Peloton Interactive Inc. mengoperasikan platform fitness interaktif dengan berkonsentrasi pada dua segmen: Connected Fitness Product dan Subscription. Pemasukan dari Connected Fitness Product berasal dari penjualan sepeda dan treadmill serta aksesorisnya, biaya pengiriman dan instalasi, dan perpanjangan garansi. Pemasukan Subscription berasal dari langganan Connected Fitness Subscription dan Digital Subscription. Pemasukan terbesar bersumber dari penjualan Connected Fitness Product.
Selengkapnya di halaman PTON →
