Bandingkan Harga & Kinerja CubeSmart (CUBE) vs Johnson Controls International PLC (JCI)
Kinerja harga (24 Jam Terakhir)
Statistik utama
Statistik utama
Perbedaan CubeSmart dan Johnson Controls International PLC: CubeSmart diperdagangkan di $37,62 (kapitalisasi pasar $8,45B), sedangkan Johnson Controls International PLC diperdagangkan di $156,91 (kapitalisasi pasar $93,28B). Perbedaan utamanya: Johnson Controls International PLC jauh lebih besar — sekitar 11× kapitalisasi pasar CubeSmart, dan CubeSmart memberi dividen lebih tinggi (5,65%). Mana yang lebih baik tergantung tujuan investasimu — di Pluang, investor rata-rata menyimpan CubeSmart selama 89 Hari dan Johnson Controls International PLC selama 65 Hari.
| CUBE | JCI | |
|---|---|---|
Kapitalisasi Pasar | $8,45B | $93,28B |
Volume | 2.879.532 | 2.786.476 |
Sektor | Real Estate | Basic Materials |
Tertinggi 52 Minggu | $42,50 | $158,76 |
Terendah 52 Minggu | $35,36 | $105,55 |
Rata-rata Waktu Simpan | 89 Hari | 65 Hari |
Nilai Perusahaan | $11,97B | $102,12B |
Imbal Hasil Dividen | 5,65% | 1,04% |
Ringkasan Aura AI
Sinyal dari Aura AI Pluang — bukan nasihat finansial
Ringkasan Aura AI
Sinyal dari Aura AI Pluang — bukan nasihat finansial
CUBE (CubeSmart) adalah REIT self-storage AS yang diperdagangkan di $37.23, turun 1.4% dalam 24 jam. Secara teknis, sinyal bearish mendominasi dengan harga mendekati support kunci di $37. Fundamental menunjukkan laba bersih $333.78 juta pada 2025 dengan margin 29.41%, tetapi pertumbuhan pendapatan stagnan di sekitar $1.1 miliar. Analis memberikan konsensus 'Hold' dengan target harga $44.00. Berita terbaru mencatat aktivitas institusional campuran dan perdebatan mengenai valuasi.
Outlook CUBE netral-cenderung hati-hati. Peluang terletak pada dividen 5.4% dan potensi pemulihan operasional seiring moderasi pasokan baru, namun risiko mencakup leverage tinggi (debt-to-asset 51.7%), tekanan margin, dan ketidakpastian makro yang membatasi apresiasi harga jangka pendek.
Saham JCI diperdagangkan pada $155.93 dengan penurunan harian -1.78%, namun tetap menunjukkan momentum positif dengan tiga kuartal berturut-turut mengalahkan estimasi EPS. Analisis teknis menunjukkan sinyal bullish dengan support kunci di $155 dan resistance di $157. Fundamental perusahaan solid dengan margin laba bersih 14.32% dan ROE 24.42%, didukung oleh pertumbuhan organik yang kuat di segmen data center dan sistem bangunan.
Outlook positif dengan konsensus analis 'Buy' 62.22% dan target harga $172.50, menawarkan potensi apresiasi 10.6%. Risiko utama termasuk leverage tinggi (debt-to-asset 26.06%) dan volatilitas pasar, namun pertumbuhan backlog 32% dan peningkatan panduan FY26 menjadi katalis utama untuk kinerja ke depan.
Perbandingan imbal hasil
Imbal hasil berjalan pada periode standar
Perbandingan imbal hasil
Imbal hasil berjalan pada periode standar
Sentimen investor di Pluang
Aktivitas investor Pluang dalam 30 hari terakhir
Sentimen investor di Pluang
Aktivitas investor Pluang dalam 30 hari terakhir
Tentang CubeSmart
CubeSmart adalah kepercayaan investasi real estat yang mengakuisisi, memiliki, dan mengelola fasilitas penyimpanan mandiri di seluruh Amerika Serikat. Portofolio real estate perusahaan ini terdiri dari bangunan dengan banyak area penyimpanan tertutup untuk disewakan ke pelanggan perumahan dan komersial terutama setiap bulan. Sebagian besar fasilitas CubeSmart berlokasi di Florida, Texas, California, New York, dan Illinois. Secara kumulatif, negara bagian ini menyumbang sebagian besar luas persegi dalam portofolio real estate perusahaan ini dan sebagian besar pendapatannya. CubeSmart memperoleh hampir semua pendapatannya dari pendapatan sewa dari penyewa yang memanfaatkan fasilitas penyimpanannya.
Selengkapnya di halaman CUBE →Tentang Johnson Controls International PLC
Johnson Controls memproduksi, memasang, dan melayani sistem HVAC, sistem dan kontrol manajemen gedung, sistem pendingin industri, serta solusi kebakaran dan keamanan. HVAC komersial menyumbang sekitar 40% dari penjualan, kebakaran dan keamanan juga mewakili 40% dari penjualan, dan HVAC perumahan, pendinginan industri, dan solusi lain menyumbang 20% sisanya dari pendapatan lebih dari $23,5 miliar.
Selengkapnya di halaman JCI →
