Perbedaan Harga & Kinerja Ares Capital Corporation (ARCC) vs Royal Bank of Canada (RY)
Kinerja harga
Pergerakan harga dalam 24 jam terakhir
Statistik utama
Statistik utama
Perbedaan Ares Capital Corporation dan Royal Bank of Canada: Ares Capital Corporation diperdagangkan di $18,75 (kapitalisasi pasar $13,48B), sedangkan Royal Bank of Canada diperdagangkan di $211,69 (kapitalisasi pasar $292,49B). Perbedaan utamanya: Royal Bank of Canada jauh lebih besar — sekitar 21,7× kapitalisasi pasar Ares Capital Corporation, dan Ares Capital Corporation memberi dividen lebih tinggi (10,22%). Mana yang lebih baik tergantung tujuan investasimu.
| ARCC | RY | |
|---|---|---|
Kapitalisasi Pasar | $13,48B | $292,49B |
Sektor | Financials | Financials |
Tertinggi 52 Minggu | $23,25 | $211,09 |
Terendah 52 Minggu | $17,45 | $128,46 |
Imbal Hasil Dividen | 10,22% | 2,42% |
Ringkasan Aura AI
Sinyal dari Aura AI Pluang — bukan nasihat finansial
Ringkasan Aura AI
Sinyal dari Aura AI Pluang — bukan nasihat finansial
ARCC diperdagangkan pada $18.78, naik 2.01% hari ini, namun sinyal teknis keseluruhan bearish dengan harga mendekati target terendah analis $18.50. Valuasi menarik dengan P/E 11.52 dan P/B 0.96 di bawah nilai buku, didukung margin laba bersih 84.5% yang kuat. Tren pendapatan dan laba bersih menunjukkan penurunan bertahap dari puncak 2023-2024, dengan laba kuartalan terlewat ekspektasi tiga kuartal berturut-turut.
Outlook dicampur: konsensus analis 75% Buy dengan target $20.58 menawarkan potensi kenaikan 9.6%, namun tekanan teknis dan tren fundamental yang melunak memerlukan kehati-hatian. Risiko utama termasuk penurunan pendapatan berkelanjutan dan ketergantungan pada arus kas pendanaan. Dividen 10.3% menjadi penopang utama bagi investor pendapatan.
Royal Bank of Canada (RY) menunjukkan kinerja positif dengan kenaikan harga 1.21% menjadi $211.09, mendekati level resistance $211. Bank ini konsisten melampaui ekspektasi laba dengan tiga kuartal berturut-turut mengungguli perkiraan analis. Fundamental kuat dengan margin laba bersih 31.85% dan ROE 17.17%, didukung oleh pertumbuhan pendapatan 15.7% pada 2025. Sinyal teknis bullish dengan moving average mendukung tren naik, sementara analis menunjukkan konsensus hold dengan 53.34% rekomendasi hold.
Outlook RY positif dengan proyeksi pertumbuhan pendapatan dan laba bersih pada 2026, didukung program pembelian kembali saham dan kenaikan dividen 7%. Risiko utama termasuk rasio utang terhadap aset yang meningkat menjadi 23.26% dan ketergantungan pada kondisi ekonomi Kanada. Investor dapat mempertimbangkan kualitas fundamental yang kuat meskipun valuasi P/E 19.49 relatif tinggi untuk sektor perbankan.
Perbandingan imbal hasil
Imbal hasil berjalan pada periode standar
Perbandingan imbal hasil
Imbal hasil berjalan pada periode standar
Berita terkini
Berita terbaru kedua aset
Berita terkini
Berita terbaru kedua aset
Tentang Ares Capital Corporation
Ares Capital Corp adalah perusahaan pembiayaan khusus tertutup yang berbasis di Amerika Serikat. Tujuan investasinya adalah untuk menghasilkan pendapatan saat ini dan apresiasi modal melalui investasi utang dan ekuitas. Perusahaan ini berfokus pada investasi terutama di perusahaan pasar menengah AS dengan peluang investasi serta di perusahaan yang lebih besar. Portofolionya terdiri dari pinjaman dengan jaminan senior gadai pertama, pinjaman dengan jaminan senior gadai kedua, dan hutang mezzanine (pinjaman tanpa jaminan subordinasi), yang dapat mencakup komponen ekuitas yang terdiversifikasi berdasarkan industri dan sektor. Perusahaan ini dapat berinvestasi dalam investasi saham preferen dan saham biasa dengan proporsi yang lebih kecil. Pendapatan utamanya terdiri dari pendapatan bunga dan dividen yang diterima dari investasi yang dilakukan.
Selengkapnya di halaman ARCC →Tentang Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada adalah salah satu dari dua bank terbesar di Kanada. Ini adalah perusahaan jasa keuangan yang terdiversifikasi, menawarkan perbankan pribadi dan komersial, layanan manajemen kekayaan, asuransi, perbankan korporasi, dan layanan pasar modal. Bank ini terkonsentrasi di Kanada, dengan operasi tambahan di AS dan negara lain.
Selengkapnya di halaman RY →
