Indeks Volatilitas CBOE (VIX), ukuran utama volatilitas pasar saham, turun 44% dalam tiga minggu hingga 17 April 2026, mencapai level terendah dalam sembilan minggu. Penurunan tajam ini terjadi setelah Iran membuka kembali Selat Hormuz dan kesepakatan AS-Iran untuk menjaga jalur tersebut tetap terbuka, meredakan ketegangan geopolitik. Secara historis, penurunan cepat VIX seperti ini biasanya diikuti oleh kenaikan positif dan tahan lama pada indeks S&P 500, dengan enam dari tujuh episode sebelumnya menunjukkan hasil kuat dalam setahun berikutnya. Pergerakan pasar selanjutnya bergantung pada perkembangan di Islamabad, namun tren ini menunjukkan prospek yang menguntungkan bagi saham.
Pada 2026, ETF alternatif menarik hampir $30 miliar dana baru karena investor mencari diversifikasi di tengah konsentrasi pasar yang tinggi dan korelasi positif saham-obligasi. Strategi seperti iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) dan ET...
Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) memberikan pendapatan bulanan dengan menjual opsi at-the-money pada S&P 500, namun strategi ini membatasi potensi keuntungan. Dalam lima tahun terakhir, XYLD menghasilkan 45,15%, jauh di bawah kenaikan harga S...
Di pasar yang volatil akibat pengaruh Fed, geopolitik, dan ketidakpastian ekonomi, dana tertutup dividen tinggi seperti Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) dan DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) menawarkan peluang menarik. SPXX, yang ...
Dana tertutup Columbia Seligman Premium Technology Growth (STK) diperdagangkan dengan diskon terbesar dalam lebih dari sepuluh tahun, saat ini 7,9%, akibat volatilitas sektor teknologi dan pengambilan keuntungan baru-baru ini. Meskipun pasar stagnan ...
Pasar aset risiko didukung oleh aliran fiskal yang kuat, termasuk surplus sektor swasta lebih dari $112 miliar pada Juni dan suntikan besar dari Treasury. Kekuatan fiskal ini diperkirakan akan mempertahankan momentum S&P 500 hingga pertengahan Agustu...
