MSCI Inc. melaporkan kenaikan pendapatan 14,1% secara tahunan pada kuartal pertama 2026, didukung oleh pendapatan berulang yang kuat dan retensi klien sebesar 95,4%. Perusahaan diuntungkan dari pertumbuhan aset ETF yang cepat dan memiliki model bisnis yang dapat diskalakan dengan leverage operasional yang kuat. Saham MSCI diperdagangkan dengan P/E ke depan 28,1 dan dinilai undervalued sekitar 17%, menawarkan potensi keuntungan 25% bagi investor hingga Juni 2027 jika target pertumbuhan tercapai. Namun, risiko meliputi ketergantungan pada klien besar seperti BlackRock yang menyumbang 10,8% pendapatan 2025, serta kemungkinan dampak pendapatan dari penurunan pasar yang memengaruhi biaya terkait AUM.
