Booz Allen Hamilton dinilai beli konservatif meski kapitalisasi pasar turun, EPS 4Q26 kuat dan backlog $38 miliar.

Booz Allen Hamilton (BAH) dinilai sebagai saham 'BUY' konservatif dengan rasio harga terhadap pendapatan 15x untuk 2028. Meskipun kapitalisasi pasar turun lebih dari 40% dan menghadapi tantangan pendapatan, perusahaan mencatat laba per saham yang kuat pada kuartal keempat 2026 serta memiliki backlog sebesar $38 miliar dan margin keuntungan yang membaik. Valuasi saat ini yang di bawah kisaran 14-16x P/E dianggap undervalued mengingat model bisnis BAH yang tangguh dan basis klien pemerintah yang stabil. Investor melihat risiko penurunan terbatas dan potensi kenaikan dari ekspansi multiple, dividen stabil, serta kemungkinan kinerja lebih baik saat kondisi pasar membaik.