Bank of America memproyeksikan permintaan AI akan mengubah bisnis semikonduktor Micron Technology, dengan EPS 2030 bisa mencapai $236, jauh di atas estimasi konsensus. Proyeksi optimis ini didorong oleh pertumbuhan pesat memori bandwidth tinggi (HBM) dan SSD perusahaan yang membutuhkan kapasitas wafer lebih besar dan waktu pasokan lebih lama. Namun, asumsi margin kotor sekitar 80% sulit dicapai secara berkelanjutan mengingat sifat siklus pasar memori. Meskipun lonjakan memori akibat AI mungkin bertahan lebih lama, persaingan dari SK hynix, Samsung, dan lainnya bisa menekan margin, sehingga EPS $236 adalah skenario terbaik, bukan ekspektasi dasar. Investor mungkin meremehkan durasi lonjakan ini, tapi perlu hati-hati karena asumsi yang agresif.
Dalam panggilan pendapatan Q2 2026 SpaceX, Elon Musk menyebut memori sebagai hambatan utama ekspansi komputasi AI, melampaui kendala daya dan GPU. Ia menyoroti pasokan memori tumbuh 20% per tahun sementara permintaan melonjak 200%, mendorong harga na...
Dalam laporan kuartal kedua, dana hedge besar seperti Appaloosa milik David Tepper, Third Point milik Dan Loeb, dan Duquesne Family Office milik Stanley Druckenmiller meningkatkan kepemilikan di Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) sambil mengur...
Bridgewater Associates yang dipimpin Ray Dalio mengungkapkan portofolio saham senilai $24,4 miliar per 30 Juni 2026, dengan fokus kuat pada ETF seperti SPY dan IVV yang mencakup lebih dari 25% kepemilikan. Hedge fund ini menambah posisi ETF namun men...
Saham Micron Technology turun 11% baru-baru ini namun kini menunjukkan tanda pemulihan dengan melewati rata-rata pergerakan penting yang mengindikasikan peluang beli jangka pendek. Pasar memori DRAM dan NAND tetap ketat karena permintaan kuat dari ap...
Portofolio saham yang dikelola AI oleh Grok mengubah $100.000 menjadi $148.485 dalam kurang dari sembilan bulan, mengungguli return S&P 500 sebesar 14,10% dalam periode yang sama. Kenaikan kuat portofolio ini terutama didorong oleh investasi besar di...
