Berapa lama dividen akan dibagikan kepada nasabah?
Dividen akan didistribusikan dengan menambahkan sejumlah unit ke total Reksa Dana nasabah. Distribusi dividen akan dilakukan oleh Bank Kustodian pada tanggal pembayaran ke S-Invest dan ditambahkan ke unit investor paling lambat H+1 pada aplikasi Pluang.
Simak tabel berikut untuk mengetahui istilah dalam pembagian dividen reksa dana:
|
Cum-date |
Ex-date |
Payment date |
|
Tanggal terakhir dimana pemegang unit berhak atas distribusi dividen. Contoh: Tanggal cum-date untuk BNP Paribas Equitra Campuran Harmoni adalah 15 Agustus 2024.
|
Satu hari setelah tanggal cum-date. investor yg membeli unit reksa dana pada tanggal ex-date tidak berhak mendapatkan dividen. Contoh: Tanggal Ex-date untuk BNP Paribas Equitra Campuran Harmoni adalah 16 Agustus 2024.
|
Tanggal distribusi dividen oleh bank kustodian. Contoh: Tanggal payment date untuk BNP Paribas Equitra Campuran Harmoni adalah 20 Agustus 2024.
|
Note: Jika jadwal cum date, ex-date, atau payment date jatuh pada hari libur bursa, maka akan bergeser 1 hari setelahnya pada hari kerja bursa.