Bandingkan Harga & Kinerja Box Inc (BOX) vs Diamondback Energy Inc (FANG)
Kinerja harga (24 Jam Terakhir)
Statistik utama
Statistik utama
Perbedaan Box Inc dan Diamondback Energy Inc: Box Inc diperdagangkan di $29,3 (kapitalisasi pasar $4,16B), sedangkan Diamondback Energy Inc diperdagangkan di $192,21 (kapitalisasi pasar $53,64B). Perbedaan utamanya: Diamondback Energy Inc jauh lebih besar — sekitar 12,9× kapitalisasi pasar Box Inc, dan Diamondback Energy Inc membagikan dividen 2,31%, sedangkan Box Inc tidak. Mana yang lebih baik tergantung tujuan investasimu.
| BOX | FANG | |
|---|---|---|
Kapitalisasi Pasar | $4,16B | $53,64B |
Sektor | Technology | Energy |
Tertinggi 52 Minggu | $33,55 | $213,69 |
Terendah 52 Minggu | $21,37 | $134,53 |
Nilai Perusahaan | $4,71B | $67,37B |
Imbal Hasil Dividen | — | 2,31% |
Ringkasan Aura AI
Sinyal dari Aura AI Pluang — bukan nasihat finansial
Ringkasan Aura AI
Sinyal dari Aura AI Pluang — bukan nasihat finansial
BOX (NYSE: BOX) diperdagangkan pada $29.41, naik 2.69% dalam 24 jam, mendekati target konsensus analis $37.00. Secara teknis, momentum bullish dengan harga di atas rata-rata bergerak, meskipun RSI menunjukkan kondisi overbought. Fundamental kuat dengan pendapatan 2025 mencapai $1.09B dan margin laba bersih 22.43%, didukung pertumbuhan berkelanjutan dan ekspansi Box Zones ke wilayah baru seperti Swiss dan Singapura (Business Wire, 2026-06-30).
Outlook positif dengan konsensus analis 60.72% rekomendasi beli, namun investor perlu waspada terhadap valuasi P/E 45.95 yang tinggi dan risiko persaingan ketat di sektor manajemen konten. Net cash flow positif $241.85M pada 2025 menunjukkan kesehatan keuangan, tetapi proyeksi net cash flow negatif $311M untuk 2026 memerlukan pemantauan ketat terhadap strategi pendanaan perusahaan.
Diamondback Energy (FANG) diperdagangkan di $191.6 dengan kenaikan 4.48% hari ini, mendekati level resistance kunci di $194. Saham menunjukkan momentum bullish dengan analis 90% memberikan rating beli dan target harga konsensus $234.50. Fundamental menunjukkan pertumbuhan revenue 36% YoY menjadi $14.93B pada 2025, meski margin laba bersih turun menjadi 1.88%. Perusahaan baru saja membagikan dividen $1.10 dan akan merilis laporan Q2 2026 pada 3 Agustus 2026.
Outlook positif didukung konsensus analis yang kuat dan pertumbuhan revenue, namun investor perlu waspada terhadap volatilitas harga minyak yang mempengaruhi margin profitabilitas. Risiko utama termasuk eksposur sektor energi dan penurunan margin bersih dari 45.84% (2022) menjadi 11.14% (2025). Potensi upside 22% menuju target harga konsensus memberikan peluang, tetapi ketergantungan pada kondisi makro energi memerlukan monitoring ketat.
Perbandingan imbal hasil
Imbal hasil berjalan pada periode standar
Perbandingan imbal hasil
Imbal hasil berjalan pada periode standar
Tentang Box Inc
Box adalah platform layanan konten berbasis cloud yang menyediakan penyimpanan berbasis cloud dan layanan alur kerja kolaborasi untuk pelanggan bisnis. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2005 sebagai penyedia sinkronisasi dan pembagian file. Bagaimanapun, perusahaan ini telah berfokus untuk memperkuat portofolio produknya dengan menambahkan perlengkapan seperti tata kelola dan tanda tangan digital yang meningkatkan pengelolaan alur kerja dan kolaborasi.
Selengkapnya di halaman BOX →Tentang Diamondback Energy Inc
Diamondback Energy adalah produsen minyak dan gas independen di Amerika Serikat. Perusahaan ini beroperasi eksklusif di Permian Basin. Pada akhir tahun 2021, perusahaan ini melaporkan cadangan bersih setara 1,8 milyar barel minyak. Produksi nett berkisar sekitar 375.000 barel per hari pada tahun 2021, dengan perbandingan 60% minyak bumi, 20% gas alam cair, dan 20% gas alam.
Selengkapnya di halaman FANG →
