Perbedaan Harga & Kinerja ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) vs Illinois Tool Works Inc. (ITW)
Kinerja harga
Pergerakan harga dalam 24 jam terakhir
Statistik utama
Statistik utama
Perbedaan ARMOUR Residential REIT, Inc. dan Illinois Tool Works Inc.: ARMOUR Residential REIT, Inc. diperdagangkan di $17,09 (kapitalisasi pasar $2,11B), sedangkan Illinois Tool Works Inc. diperdagangkan di $269,23 (kapitalisasi pasar $77,34B). Perbedaan utamanya: Illinois Tool Works Inc. jauh lebih besar — sekitar 36,7× kapitalisasi pasar ARMOUR Residential REIT, Inc., dan ARMOUR Residential REIT, Inc. memberi dividen lebih tinggi (16,89%). Mana yang lebih baik tergantung tujuan investasimu.
| ARR | ITW | |
|---|---|---|
Kapitalisasi Pasar | $2,11B | $77,34B |
Sektor | Financials | Industrials |
Tertinggi 52 Minggu | $19,12 | $299,60 |
Terendah 52 Minggu | $14,05 | $241,07 |
Imbal Hasil Dividen | 16,89% | 2,4% |
Nilai Perusahaan | — | $85,66B |
Ringkasan Aura AI
Sinyal dari Aura AI Pluang — bukan nasihat finansial
Ringkasan Aura AI
Sinyal dari Aura AI Pluang — bukan nasihat finansial
ARR diperdagangkan pada $17.05, turun 0.23% dalam 24 jam, dengan sinyal teknis netral dan harga dekat dengan level support $17. Valuasi menarik dengan P/E 6.85 dan P/B 0.9, namun pendapatan dan laba bersih menunjukkan volatilitas. Dividen konsisten $0.24 per saham memberikan yield tinggi, sementara arus kas operasi positif $124.20 juta pada 2025 mendukung pembayaran dividen.
Outlook campuran: valuasi rendah dan yield dividen tinggi menarik untuk pendapatan, tetapi risiko termasuk volatilitas pendapatan, beban bunga tinggi $642.09 juta, dan tekanan pada margin laba. Analis konsensus harga target $18.50 dengan 60% rekomendasi hold, mencerminkan kewaspadaan terhadap stabilitas pendapatan.
Saham ITW diperdagangkan di $268.81, naik 1.25% dalam 24 jam, mendekati level resistance $270. Performa teknis bullish didukung oleh moving averages, sementara fundamental menunjukkan margin laba bersih 19.32% dan ROE 96.88% yang kuat. Perusahaan baru saja mengumumkan dividen kuartalan $1.61 dan melampaui estimasi EPS dalam tiga kuartal terakhir, dengan pendapatan 2025 mencapai $16.04 miliar.
Outlook ITW positif dengan target konsensus analis $284.50, namun investor perlu waspada terhadap rasio valuasi P/E 24.96 yang tinggi dan risiko perlambatan sektor konstruksi. Kekuatan arus kas operasi dan inisiatif perusahaan mendukung pertumbuhan berkelanjutan, meskipun utang terhadap aset 55.54% pada 2025 menjadi perhatian.
Perbandingan imbal hasil
Imbal hasil berjalan pada periode standar
Perbandingan imbal hasil
Imbal hasil berjalan pada periode standar
Berita terkini
Berita terbaru kedua aset
Berita terkini
Berita terbaru kedua aset
Tentang ARMOUR Residential REIT, Inc.
ARMOUR Residential REIT Inc adalah perusahaan investasi real estate yang berinvestasi dalam sekuritas yang didukung hipotek perumahan atau RMBS. Investasi ini diterbitkan atau dijamin oleh perusahaan yang disponsori pemerintah AS, seperti Fannie Mae, Freddie Mac, atau Ginnie Mae. Portofolio investasi perusahaan ini terdiri dari sekuritas berbasis hipotek, sekuritas hipotek dengan suku bunga yang dapat disesuaikan, dan sekuritas berbasis hipotek multifamily. Dalam hal total nilai wajar, sebagian besar investasi Armour adalah RMBS agen dengan suku bunga tetap jangka panjang. Multifamily RMBS juga mewakili jumlah yang substansial. Fannie Mae menjamin sebagian besar kepemilikan perusahaan. Armor memperoleh secara substansial semua pendapatannya sebagai pendapatan bunga dari investasinya.
Selengkapnya di halaman ARR →Tentang Illinois Tool Works Inc.
Illinois Tool Works adalah produsen global terdiversifikasi yang memproduksi peralatan industri khusus, barang habis pakai, dan layanan terkait. Perusahaan ini mengoperasikan 87 divisi global melalui tujuh segmen operasi yang berbeda: OEM otomotif, produk konstruksi, peralatan makanan, produk khusus, pengujian/pengukuran dan elektronik, polimer dan cairan, dan pengelasan. Sekitar setengah dari pendapatannya berasal dari operasinya di Amerika Utara, dengan sisanya berasal dari pasar internasional. ITW mengambil pendekatan bottom-up dan desentralisasi untuk manajemen portofolio, dengan pengecualian bahwa setiap segmen harus menerapkan proses operasi 80/20 yang dimodelkan pada prinsip Pareto.
Selengkapnya di halaman ITW →
