Bandingkan Harga & Kinerja ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) vs CubeSmart (CUBE)
Kinerja harga (24 Jam Terakhir)
Statistik utama
Statistik utama
Perbedaan ARMOUR Residential REIT, Inc. dan CubeSmart: ARMOUR Residential REIT, Inc. diperdagangkan di $17,09 (kapitalisasi pasar $2,11B), sedangkan CubeSmart diperdagangkan di $40,16 (kapitalisasi pasar $9,10B). Perbedaan utamanya: CubeSmart jauh lebih besar — sekitar 4,3× kapitalisasi pasar ARMOUR Residential REIT, Inc., dan ARMOUR Residential REIT, Inc. memberi dividen lebih tinggi (16,89%). Mana yang lebih baik tergantung tujuan investasimu.
| ARR | CUBE | |
|---|---|---|
Kapitalisasi Pasar | $2,11B | $9,10B |
Sektor | Financials | Real Estate |
Tertinggi 52 Minggu | $19,12 | $42,34 |
Terendah 52 Minggu | $14,05 | $35,36 |
Imbal Hasil Dividen | 16,89% | 5,27% |
Nilai Perusahaan | — | $12,60B |
Ringkasan Aura AI
Sinyal dari Aura AI Pluang — bukan nasihat finansial
Ringkasan Aura AI
Sinyal dari Aura AI Pluang — bukan nasihat finansial
ARR diperdagangkan pada $17.05, turun 0.23% dalam 24 jam, dengan sinyal teknis netral dan harga dekat dengan level support $17. Valuasi menarik dengan P/E 6.85 dan P/B 0.9, namun pendapatan dan laba bersih menunjukkan volatilitas. Dividen konsisten $0.24 per saham memberikan yield tinggi, sementara arus kas operasi positif $124.20 juta pada 2025 mendukung pembayaran dividen.
Outlook campuran: valuasi rendah dan yield dividen tinggi menarik untuk pendapatan, tetapi risiko termasuk volatilitas pendapatan, beban bunga tinggi $642.09 juta, dan tekanan pada margin laba. Analis konsensus harga target $18.50 dengan 60% rekomendasi hold, mencerminkan kewaspadaan terhadap stabilitas pendapatan.
CUBE (CubeSmart) diperdagangkan pada $40.19, naik 1.01% hari ini, dengan sinyal teknis bearish dan harga mendekati target terendah analis. Perusahaan menunjukkan profitabilitas kuat dengan margin laba bersih 28.93% dan ROE 11.92%, meski pendapatan dan laba bersih stagnan dalam tren 2022-2026. Pengumuman dividen kuartalan $0.53 dan rilis hasil Q2 2026 pada 30 Juli 2026 menjadi perhatian utama.
Outlook CUBE didukung fundamental REIT yang solid dan yield dividen 5.3%, namun tekanan suku bunga tinggi dan valuasi P/E 28.1 membatasi potensi kenaikan. Risiko termasuk leverage tinggi (debt-to-asset 51.7%) dan perlambatan pertumbuhan, sementara analis konsensus 'Hold' dengan target harga $43.86 menawarkan ruang moderat untuk apresiasi.
Perbandingan imbal hasil
Imbal hasil berjalan pada periode standar
Perbandingan imbal hasil
Imbal hasil berjalan pada periode standar
Berita terkini
Berita terbaru kedua aset
Berita terkini
Berita terbaru kedua aset
Tentang ARMOUR Residential REIT, Inc.
ARMOUR Residential REIT Inc adalah perusahaan investasi real estate yang berinvestasi dalam sekuritas yang didukung hipotek perumahan atau RMBS. Investasi ini diterbitkan atau dijamin oleh perusahaan yang disponsori pemerintah AS, seperti Fannie Mae, Freddie Mac, atau Ginnie Mae. Portofolio investasi perusahaan ini terdiri dari sekuritas berbasis hipotek, sekuritas hipotek dengan suku bunga yang dapat disesuaikan, dan sekuritas berbasis hipotek multifamily. Dalam hal total nilai wajar, sebagian besar investasi Armour adalah RMBS agen dengan suku bunga tetap jangka panjang. Multifamily RMBS juga mewakili jumlah yang substansial. Fannie Mae menjamin sebagian besar kepemilikan perusahaan. Armor memperoleh secara substansial semua pendapatannya sebagai pendapatan bunga dari investasinya.
Selengkapnya di halaman ARR →Tentang CubeSmart
CubeSmart adalah kepercayaan investasi real estat yang mengakuisisi, memiliki, dan mengelola fasilitas penyimpanan mandiri di seluruh Amerika Serikat. Portofolio real estate perusahaan ini terdiri dari bangunan dengan banyak area penyimpanan tertutup untuk disewakan ke pelanggan perumahan dan komersial terutama setiap bulan. Sebagian besar fasilitas CubeSmart berlokasi di Florida, Texas, California, New York, dan Illinois. Secara kumulatif, negara bagian ini menyumbang sebagian besar luas persegi dalam portofolio real estate perusahaan ini dan sebagian besar pendapatannya. CubeSmart memperoleh hampir semua pendapatannya dari pendapatan sewa dari penyewa yang memanfaatkan fasilitas penyimpanannya.
Selengkapnya di halaman CUBE →
