Bandingkan Harga & Kinerja AMETEK, Inc. (AME) vs Peloton Interactive Inc (PTON)
Kinerja harga (24 Jam Terakhir)
Statistik utama
Statistik utama
Perbedaan AMETEK, Inc. dan Peloton Interactive Inc: AMETEK, Inc. diperdagangkan di $233,82 (kapitalisasi pasar $53,63B), sedangkan Peloton Interactive Inc diperdagangkan di $5,96 (kapitalisasi pasar $2,54B). Perbedaan utamanya: AMETEK, Inc. jauh lebih besar — sekitar 21,1× kapitalisasi pasar Peloton Interactive Inc, dan AMETEK, Inc. membagikan dividen 0,58%, sedangkan Peloton Interactive Inc tidak. Mana yang lebih baik tergantung tujuan investasimu.
| AME | PTON | |
|---|---|---|
Kapitalisasi Pasar | $53,63B | $2,54B |
Sektor | Industrials | Consumer Cyclical |
Tertinggi 52 Minggu | $241,94 | $9,00 |
Terendah 52 Minggu | $176,44 | $3,71 |
Nilai Perusahaan | $55,33B | $3,14B |
Imbal Hasil Dividen | 0,58% | — |
Ringkasan Aura AI
Sinyal dari Aura AI Pluang — bukan nasihat finansial
Ringkasan Aura AI
Sinyal dari Aura AI Pluang — bukan nasihat finansial
AME diperdagangkan di $233,98, naik 0,42% dalam 24 jam, dengan sinyal teknis netral dan support kunci di $231. Fundamental kuat dengan laba bersih $1,48 miliar pada 2025, margin laba bersih 20,11%, dan pertumbuhan pendapatan stabil. Analis konsensus 'Buy' dengan target harga $260, mencerminkan keyakinan pada prospek pertumbuhan perusahaan melalui akuisisi seperti First Aviation Services dan Indicor Instrumentation senilai $5 miliar.
Outlook positif didukung oleh ekspansi di aerospace, pertahanan, dan teknologi industri, namun risiko termasuk volatilitas pasar, integrasi akuisisi, dan tekanan valuasi dengan P/E 35,34. Peluang investasi terletak pada pertumbuhan berkelanjutan dan posisi dominan di ceruk pasar, sementara investor harus memantau eksekusi strategi dan kondisi makroekonomi.
Saham PTON diperdagangkan di $5.86, turun 1.35% dalam 24 jam, dengan sinyal teknis bullish dari rata-rata bergerak meski osilator netral. Secara fundamental, perusahaan menunjukkan perbaikan dengan margin laba bersih negatif yang menyempit dari -78.94% (2022) menjadi -4.78% (2025), dan arus kas operasi berubah positif menjadi $333 juta pada 2025. Inklusi dalam indeks S&P SmallCap 600 dan penunjukan CFO baru menjadi katalis positif, namun basis pengguna yang menurun tetap menjadi tantangan.
Outlook PTON menunjukkan potensi pemulihan dengan proyeksi laba bersih positif $23 juta pada 2026, didukung efisiensi biaya. Target harga konsensus analis $7.50 menawarkan upside ~28% dari harga saat ini. Risiko utama termasuk utang tinggi (debt-to-asset 70.53%), persaingan ketat di fitness connected, dan volatilitas permintaan pasca-pandemi yang dapat menghambat pertumbuhan pendapatan.
Perbandingan imbal hasil
Imbal hasil berjalan pada periode standar
Perbandingan imbal hasil
Imbal hasil berjalan pada periode standar
Tentang AMETEK, Inc.
Ametek adalah konglomerat industri terdiversifikasi dengan lebih dari $6 miliar penjualan. Perusahaan ini beroperasi melalui grup instrumen elektronik dan grup elektromekanis. EIG merancang dan memproduksi instrumen yang berbeda dan canggih untuk pasar akhir proses, luar angkasa, tenaga, dan industri. EMG adalah pemasok yang berfokus pada solusi otomasi berekayasa tinggi, sistem manajemen termis, logam khusus, dan interkoneksi elektrik, di antara produk lainnya. Sekitar setengah dari penjualan perusahaan ini berasal dari Amerika Serikat. Selama hampir dua dekade, strategi asset-light perusahaan ini menekankan pertumbuhan melalui akuisisi, pengembangan produk baru melalui penelitian dan pengembangan, mendorong efisiensi operasional, serta perluasan global dan pasar.
Selengkapnya di halaman AME →Tentang Peloton Interactive Inc
Peloton Interactive Inc. mengoperasikan platform fitness interaktif dengan berkonsentrasi pada dua segmen: Connected Fitness Product dan Subscription. Pemasukan dari Connected Fitness Product berasal dari penjualan sepeda dan treadmill serta aksesorisnya, biaya pengiriman dan instalasi, dan perpanjangan garansi. Pemasukan Subscription berasal dari langganan Connected Fitness Subscription dan Digital Subscription. Pemasukan terbesar bersumber dari penjualan Connected Fitness Product.
Selengkapnya di halaman PTON →
