Perbedaan Harga & Kinerja ADT Inc (ADT) vs Matson Inc (MATX)
Kinerja harga
Pergerakan harga dalam 24 jam terakhir
Statistik utama
Statistik utama
Perbedaan ADT Inc dan Matson Inc: ADT Inc diperdagangkan di $6,72 (kapitalisasi pasar $5,07B), sedangkan Matson Inc diperdagangkan di $201,79 (kapitalisasi pasar $6,01B). Perbedaan utamanya: Matson Inc lebih besar dari sisi kapitalisasi pasar, dan ADT Inc memberi dividen lebih tinggi (3,18%). Mana yang lebih baik tergantung tujuan investasimu.
| ADT | MATX | |
|---|---|---|
Kapitalisasi Pasar | $5,07B | $6,01B |
Sektor | Industrials | Technology |
Tertinggi 52 Minggu | $8,85 | $204,53 |
Terendah 52 Minggu | $6,30 | $88,05 |
Nilai Perusahaan | $12,62B | $6,61B |
Imbal Hasil Dividen | 3,18% | 0,77% |
Ringkasan Aura AI
Sinyal dari Aura AI Pluang — bukan nasihat finansial
Ringkasan Aura AI
Sinyal dari Aura AI Pluang — bukan nasihat finansial
ADT diperdagangkan di $6.91, naik 1.17% hari ini, dengan momentum teknis bullish dan fundamental yang solid. Rasio valuasi menarik dengan P/E 8.88 dan EV/EBITDA 4.67, sementara profitabilitas meningkat dengan margin laba bersih 12.14% pada 2025. Perusahaan terus mengungguli ekspektasi laba kuartalan dan baru saja meraih penghargaan konsumen serta bergabung dengan dewan Connectivity Standards Alliance, memperkuat posisi di pasar keamanan rumah pintar.
Outlook positif didukung pertumbuhan laba berkelanjutan, valuasi yang rendah, dan fokus pada inovasi AI, namun investor perlu waspada terhadap utang jangka panjang sebesar $7.51 miliar dan volatilitas pasar. Konsensus analis mendukung dengan 47% rekomendasi beli, mencerminkan keyakinan pada prospek jangka menengah.
MATX diperdagangkan pada $204.53, naik 0.49% dalam 24 jam, mendekati level tertinggi 52-minggu. Saham menunjukkan momentum bullish dengan moving averages yang mendukung, meskipun RSI jangka pendek mengindikasikan kondisi overbought. Perusahaan melaporkan laba per saham yang mengungguli ekspektasi dalam tiga kuartal terakhir, dengan margin laba bersih 12.92% dan ROE 16%. Dividen baru-baru ini dinaikkan menjadi $0.38 per saham, mencerminkan kepercayaan manajemen terhadap arus kas.
Outlook MATX didukung oleh kinerja operasional yang kuat dan posisi niche di rute Pasifik, namun investor perlu mewaspadai volatilitas sektor pengiriman dan tekanan margin dari biaya operasional. Analis mayoritas merekomendasikan beli (63.64%), melihat potensi apresiasi lebih lanjut jika pertumbuhan pendapatan berlanjut.
Perbandingan imbal hasil
Imbal hasil berjalan pada periode standar
Perbandingan imbal hasil
Imbal hasil berjalan pada periode standar
Tentang ADT Inc
ADT Inc adalah perusahaan penyedia keamanan yang dipantau, otomatisasi rumah dan bisnis interaktif, serta layanan pemantauan terkait di Amerika Serikat dan Kanada. ADT menawarkan serangkaian solusi pencurian, video, kontrol akses, alarm kebakaran dan asap, dan peringatan medis yang komprehensif kepada pelanggan perumahan, komersial, dan multi-lokasi. Perusahaan ini memberikan solusi otomatisasi rumah dan bisnis interaktif yang dirancang untuk mengontrol akses, bereaksi pada gerakan, dan merasakan karbon monoksida, banjir, perubahan suhu atau kondisi lingkungan lainnya, serta mengatasi keadaan darurat pribadi, seperti cedera dan keadaan darurat medis. Selain itu, ADT juga menawarkan pemantauan profesional perangkat pihak ketiga melalui platform ADT Canopy. Merek produk perusahaan adalah ADT dan ADT Pulse, serta merek Protection One.
Selengkapnya di halaman ADT →Tentang Matson Inc
Matson, Inc. adalah perusahaan pengiriman dan logistik Amerika yang beroperasi terutama di Pasifik. Perusahaan ini menyediakan layanan transportasi laut, termasuk peti kemas, mobil, dan kargo umum, terutama antara Pantai Barat AS, Hawaii, Alaska, dan Guam. Matson juga menawarkan layanan logistik, termasuk pergudangan, konsolidasi less-than-container load (LCL), dan manajemen rantai pasokan, menjadikannya penyedia layanan penting bagi bisnis yang beroperasi di seluruh wilayah Pasifik.
Selengkapnya di halaman MATX →
