Perbedaan Harga & Kinerja Albertsons Companies Inc (ACI) vs ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR)
Kinerja harga
Pergerakan harga dalam 24 jam terakhir
Statistik utama
Statistik utama
Perbedaan Albertsons Companies Inc dan ARMOUR Residential REIT, Inc.: Albertsons Companies Inc diperdagangkan di $14,25 (kapitalisasi pasar $6,93B), sedangkan ARMOUR Residential REIT, Inc. diperdagangkan di $16,88 (kapitalisasi pasar $2,11B). Perbedaan utamanya: Albertsons Companies Inc jauh lebih besar — sekitar 3,3× kapitalisasi pasar ARMOUR Residential REIT, Inc., dan ARMOUR Residential REIT, Inc. memberi dividen lebih tinggi (16,96%). Mana yang lebih baik tergantung tujuan investasimu.
| ACI | ARR | |
|---|---|---|
Kapitalisasi Pasar | $6,93B | $2,11B |
Sektor | Consumer Staples | Financials |
Tertinggi 52 Minggu | $22,33 | $19,12 |
Terendah 52 Minggu | $13,45 | $14,05 |
Nilai Perusahaan | $22,02B | — |
Imbal Hasil Dividen | 4,81% | 16,96% |
Ringkasan Aura AI
Sinyal dari Aura AI Pluang — bukan nasihat finansial
Ringkasan Aura AI
Sinyal dari Aura AI Pluang — bukan nasihat finansial
ACI diperdagangkan di $14.14, naik 0.07% dalam 24 jam, dengan sinyal teknis bearish. Perusahaan menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang stabil, mencapai $80.39 miliar pada 2025, namun margin laba bersih turun menjadi 0.26%. Analis memberikan konsensus beli 52.17% dengan target harga $18.75. Berita terbaru menyoroti inisiatif media retail dan AI, sementara arus kas operasi positif $2.68 miliar mendukung likuiditas.
Outlook ACI didukung valuasi EV/EBITDA rendah 6.49x dan rekomendasi beli analis, namun risiko termasuk margin yang menipis, utang jangka panjang $7.39 miliar, dan tekanan kompetitif di ritel. Investor dapat mempertimbangkan potensi apresiasi harga menuju target konsensus, tetapi harus waspada terhadap volatilitas laba dan tren teknis bearish.
ARR diperdagangkan di $16,98, turun 0,88% hari ini, dengan sinyal teknis bullish dari rata-rata bergerak namun osilator netral. Valuasi menarik dengan P/E 6,9 dan P/B 0,91 di bawah rata-rata, didukung margin laba bersih 95,99%. Dividen konsisten $0,24 per saham memberikan yield menarik, sementara arus kas operasi positif $124,20 juta pada 2025 menunjukkan stabilitas.
Outlook: Potensi apresiasi menuju target konsensus $18,50 dengan risiko dari volatilitas suku bunga dan tekanan pada margin. Analisis terbagi (20% beli, 60% tahan) mencerminkan hati-hati meski valuasi murah, menjadikan ARR pilihan untuk investor berorientasi pendapatan yang toleran terhadap risiko sektor REIT.
Perbandingan imbal hasil
Imbal hasil berjalan pada periode standar
Perbandingan imbal hasil
Imbal hasil berjalan pada periode standar
Tentang Albertsons Companies Inc
Albertsons adalah perusahaan swalayan terbesar kedua di Amerika. Memiliki 2,276 cabang di dalam 34 negara bagian (di akhir tahun 2021). Sekitar 75% dari cabang memiliki bagian kesehatan, sementara sekitar 20% juga menjual bahan bakar.
Selengkapnya di halaman ACI →Tentang ARMOUR Residential REIT, Inc.
ARMOUR Residential REIT Inc adalah perusahaan investasi real estate yang berinvestasi dalam sekuritas yang didukung hipotek perumahan atau RMBS. Investasi ini diterbitkan atau dijamin oleh perusahaan yang disponsori pemerintah AS, seperti Fannie Mae, Freddie Mac, atau Ginnie Mae. Portofolio investasi perusahaan ini terdiri dari sekuritas berbasis hipotek, sekuritas hipotek dengan suku bunga yang dapat disesuaikan, dan sekuritas berbasis hipotek multifamily. Dalam hal total nilai wajar, sebagian besar investasi Armour adalah RMBS agen dengan suku bunga tetap jangka panjang. Multifamily RMBS juga mewakili jumlah yang substansial. Fannie Mae menjamin sebagian besar kepemilikan perusahaan. Armor memperoleh secara substansial semua pendapatannya sebagai pendapatan bunga dari investasinya.
Selengkapnya di halaman ARR →
