Bandingkan Harga & Kinerja Advance Auto Parts, Inc. (AAP) vs Estee Lauder Companies Inc (EL)
Kinerja harga (24 Jam Terakhir)
Statistik utama
Statistik utama
Perbedaan Advance Auto Parts, Inc. dan Estee Lauder Companies Inc: Advance Auto Parts, Inc. diperdagangkan di $53,38 (kapitalisasi pasar $3,19B), sedangkan Estee Lauder Companies Inc diperdagangkan di $88,52 (kapitalisasi pasar $31,76B). Perbedaan utamanya: Estee Lauder Companies Inc jauh lebih besar — sekitar 10× kapitalisasi pasar Advance Auto Parts, Inc., dan Advance Auto Parts, Inc. memberi dividen lebih tinggi (1,89%). Mana yang lebih baik tergantung tujuan investasimu.
| AAP | EL | |
|---|---|---|
Kapitalisasi Pasar | $3,19B | $31,76B |
Sektor | Consumer Cyclical | Consumer Staples |
Tertinggi 52 Minggu | $64,17 | $119,61 |
Terendah 52 Minggu | $38,75 | $67,23 |
Nilai Perusahaan | $5,47B | $37,93B |
Imbal Hasil Dividen | 1,89% | 1,59% |
Ringkasan Aura AI
Sinyal dari Aura AI Pluang — bukan nasihat finansial
Ringkasan Aura AI
Sinyal dari Aura AI Pluang — bukan nasihat finansial
Advance Auto Parts (AAP) diperdagangkan pada $55.73 dengan penurunan 3.58% hari ini, mencerminkan tekanan jangka pendek meskipun kinerja laba kuartalan yang konsisten mengungguli ekspektasi. Rasio valuasi menunjukkan harga jual yang menarik pada P/S 0.37, namun profitabilitas lemah dengan margin laba bersih hanya 0.51%. Sinyal teknis bearish dengan harga mendekati support kunci $55, sementara arus kas operasional negatif $46 juta pada 2025 menjadi perhatian fundamental.
Outlook AAP bergantung pada keberhasilan restrukturisasi rantai pasokan dan strategi penjualan profesional. Potensi upside 10% menuju target konsensus $61.30, tetapi risiko tinggi dari hutang $1.79 miliar, persaingan ketat, dan volatilitas margin memerlukan kehati-hatian investor meskipan sentimen analis didominasi hold (61.37%).
Estée Lauder (EL) diperdagangkan pada $87.19, turun 1.31% hari ini, dengan sinyal teknis bullish dari rata-rata bergerak. Perusahaan menunjukkan kinerja laba kuartalan yang konsisten mengungguli ekspektasi, meskipun margin laba bersih negatif pada 2025. Pengumuman produk baru seperti parfum Glimmer dan penunjukan eksekutif komunikasi merek global mendorong optimisme. Target harga konsensus analis adalah $91.67, menawarkan potensi apresiasi moderat dari harga saat ini.
Outlook EL didukung oleh momentum teknis positif dan prospek pertumbuhan pendapatan, namun investor perlu waspada terhadap margin laba bersih yang negatif dan leverage keuangan yang tinggi. Risiko utama termasuk tekanan persaingan di sektor kosmetik dan volatilitas makroekonomi yang dapat memengaruhi permintaan konsumen.
Perbandingan imbal hasil
Imbal hasil berjalan pada periode standar
Perbandingan imbal hasil
Imbal hasil berjalan pada periode standar
Tentang Advance Auto Parts, Inc.
Advance Auto Parts adalah salah satu peritel terbesar suku cadang otomotif, peralatan, dan aksesori aftermarket untuk pelanggan do-it-yourself di Amerika Utara. Advance mengoperasikan 4.972 toko di akhir tahun 2021, serta melayani 1.317 toko Carquest milik perorangan. Unit Worldpac milik perusahaan ini merupakan distributor suku cadang import orisinil premier. Advance memperoleh 58% penjualan tahun 2021 dari klien komersial, hingga dari 30%-40% sebelum kesepakatan General Parts.
Selengkapnya di halaman AAP →Tentang Estee Lauder Companies Inc
Estee Lauder adalah pemimpin global dalam pasar kecantikan kelas atas, bergerak dengan produk kategori perawatan kulit (56% dari penjualan tahun fiskal 2022), kosmetik (26%), wewangian (14%), dan perawatan rambut (4%), dengan merek populer seperti Estee Lauder, Clinique, MAC, La Mer, Jo Malone, Aveda, Bobbi Brown, Too Faced, Origins, Dr. Jart+, dan The Ordinary. Perusahaan ini beroperasi di 150 negara, dengan 26% dari pendapatan tahun fiskal 2022 berasal dari Amerika, 43% dari Eropa, Timur Tengah, dan Afrika, serta 31% dari Asia Pasifik. Perusahaan ini menjual produknya melalui department store, ritel perjalanan, toko kecantikan khusus multi-merek, toko khusus merek, e-commerce, salon/spa, dan toko parfum.
Selengkapnya di halaman EL →
